Sie suchen aktuell nach einer neuen Herausforderung und wünschen sich einen zuverlässigen Partner, der Ihnen während des Bewerbungsprozesses mit Rat und Tat zur Seite steht? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Langjährige Erfahrung in der Personalberatung, der klare Fokus auf den Münchner Raum und unsere branchenspezifische Spezialisierung mit weitreichendem Kundennetzwerk, machen uns zum kompetenten Ansprechpartner bei der Stellensuche. Sparen Sie sich mühsame Einzelbewerbungen und profitieren Sie von unseren Marktkenntnissen sowie unserer Leidenschaft für die Beratung!

Für unseren Kunden, einen führenden „Next Generation Asset Servicer“ mit Sitz in München, suchen wir ab sofort einen Finanzbuchhalter (m/w/d) in Vollzeit zur Unterstützung des Teams. Gesucht wird, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, im Rahmen der Direktvermittlung.


Das sind Ihre Aufgaben:

  • Sie übernehmen die Betreuung von Kundenportfolien sowie die Überwachung und Anlage der Buchungsprozesse in eFront, inkl. Anlage von Konten und Kontenrahmen
  • Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Buchung von Bankbelegen
  • Aufklärung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
  • Durchführung von Kapitalabrufen sowie Ausschüttung für die Investoren der Fonds
  • Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
  • Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
  • Präparation der Jahresabschlüsse
  • Kontaktperson für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Das bringen Sie mit:

  • Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte (m/w/d), Finanzbuchhalter (m/w/d) oder zum geprüften Buchhalter (m/w/d)
  • Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistung sowie Kenntnisse im Handelsrecht
  • Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
  • Kenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealweise Kenntnisse in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension etc.)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Zahlenaffinität, eine genaue Arbeitsweise sowie Kollegialität
  • Ein freundliches Wesen und hohe Motivation

Das bietet unser Kunde:

  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
  • Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Eine attraktive Gehaltsspanne von 50.000 – 70.000€ Jahresbruttogehalt
  • Variable Bestandteile im Rahmen eines Total Compensation Systems
  • Angenehmes Arbeitsklima sowie zahlreiche Mitarbeiterevents

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich noch heute per E-Mail unter bewerbung@addendum-pro.de. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der 089/ 2153 7187 – 0 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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